معرفی بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال ( ۵ ربات برتر سال ۲۰۲۵)

01

از 07

ربات تریدر چیست؟

 ربات تریدر ارز دیجیتال یک نرم‌افزار است که به‌طور خودکار خرید و فروش رمز ارز را برای شما انجام می‌دهد. این ربات‌ها از الگوریتم‌های از پیش تعیین‌شده برای اجرای معاملات استفاده می‌کنند.

شما می‌توانید قوانین خاصی تعیین کنید که مشخص کند ربات چه زمانی بر اساس شرایط بازار خرید یا فروش انجام دهد. هدف این ربات‌ها افزایش سود و کاهش ضررها است. ازآنجایی‌که بازار ارزهای دیجیتال همیشه باز است، این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعال باشند.

02

از 07

استفاده از ربات تریدر چه مزیت‌هایی دارد؟

–         صرفه‌جویی در زمان: ربات‌های تریدر، معاملات را خودکار می‌کنند. بنابراین نیازی نیست تمام روز پای سیستم بنشینید و نمودارها را رصد کنید. این موضوع برای افرادی که مشغله‌های دیگر دارند بسیار مفید است.

–          کنترل احساسات: تصمیمات ربات‌ها بر پایه داده‌ها است، نه احساسات. بسیاری از تریدرها هنگام نوسانات بازار دچار وحشت شده و تصمیمات اشتباه می‌گیرند، اما ربات‌ها بر اساس استراتژی عمل می‌کنند و تحت تأثیر هیجانات قرار نمی‌گیرند.

–          معاملات 24 ساعته: برخلاف تریدرهای واقعی، ربات‌ها می‌توانند بدون توقف کار کنند و از فرصت‌های بازار در هر ساعتی از شبانه‌روز استفاده کنند.

–          سرعت بالا: یک ربات می‌تواند در هر دقیقه صدها معامله انجام دهد، چیزی که هیچ انسانی قادر به انجام آن نیست.

–          معاملات در چندین صرافی: اگر در چندین صرافی ارز دیجیتال سرمایه دارید، یک ربات تریدر می‌تواند از یک داشبورد واحد، معاملات را در تمام صرافی‌ها مدیریت کند، که باعث افزایش بهره‌وری در معاملات می‌شود.

03

از 07

استفاده از ربات تریدر چه معایبی دارد؟

–          نیاز به نظارت: اگرچه ربات‌ها معاملات را خودکار می‌کنند، اما همچنان نیاز به نظارت دارند. شرایط بازار ممکن است تغییر کند و لازم باشد استراتژی ربات را تنظیم کنید، در غیر این صورت ممکن است متحمل ضرر شوید و این جز معایب ربات تریدر است.

–          هزینه: بسیاری از ربات‌های معامله‌گر دارای اشتراک ماهانه هستند. برای مثال، ربات پیشرفته‌ای مثل 3Commas  ماهانه تا ۴۹ دلار هزینه دارد. همچنین ممکن است نیاز به پرداخت کارمزد صرافی‌ها نیز داشته باشید.

–          بدون تضمین سود: ربات‌ها نمی‌توانند سودآوری را تضمین کنند. آن‌ها بر اساس استراتژی‌هایی که شما تعیین می‌کنید عمل می‌کنند، و اگر استراتژی اشتباه باشد، ربات نیز ضرر خواهد کرد.  علاوه بر این، ربات‌ها نمی‌توانند سقوط ناگهانی بازار را پیش‌بینی کنند.

–          نیاز به دانش فنی: برخی از ربات‌های معامله‌گر نیاز به درک عمیق از بازارهای ارز دیجیتال دارند. ممکن است لازم باشد به تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی مسلط باشید. این موضوع برای مبتدیان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و خود جزئی از معایب ربات تریدر است.

04

از 07

انواع ربات‌ تریدر ارز دیجیتال

در ادامه قصد داریم تا انواع ربات تریدر را به شما معرفی کنیم:

1- ربات‌های گرید (Grid Bots)

ربات‌های گرید از استراتژی ساده خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا استفاده می‌کنند. این ربات‌ها یک شبکه‌ای از سفارشات خرید و فروش ایجاد می‌کنند.

مثال: اگر قیمت بیت کوین ۶۵,۰۰۰ دلار باشد، ربات ممکن است سفارشات خرید را در فواصل ۵۰۰ دلاری پایین‌تر و سفارشات فروش را در فواصل ۵۰۰ دلاری بالاتر ثبت کند. این روش به ربات اجازه می‌دهد تا از نوسانات قیمت سود کسب کند.

2- ربات‌های آربیتراژ (Arbitrage Bots)

ربات‌های آربیتراژ از تفاوت قیمت بین صرافی‌های مختلف استفاده می‌کنند.

مثال: اگر قیمت بیت ‌کوین در صرافی A برابر ۶۵,۰۰۰ دلار و در صرافی B برابر ۶۵,۱۰۰ دلار باشد، ربات می‌تواند بیت ‌کوین را از صرافی A خریداری کند و در صرافی B بفروشد تا از اختلاف قیمت سود کسب کند.

3- ربات‌های سرمایه‌گذاری میانگین‌گیری (DCA – Dollar-Cost Averaging Bots)

ربات‌های DCA  در فواصل زمانی مشخص، مقدار ثابتی را بدون توجه به قیمت دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

هدف: کاهش تأثیر نوسانات قیمت و جلوگیری از خرید یک‌جای دارایی در قیمت‌های بالا.

مثال: اگر ربات هر هفته ۱۰۰ دلار در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند، بدون توجه به افزایش یا کاهش قیمت، به‌تدریج بیت کوین بیشتری جمع‌آوری خواهد کرد.

4- ربات‌های معاملات اهرمی (Leverage Trading Bots)

ربات‌های اهرمی به کاربران امکان معامله در بازارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و آپشن‌ها را می‌دهند.

مثال: اگر کاربر ۱,۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشد، ربات می‌تواند با ۱۰,۰۰۰ دلار معامله کند (با استفاده از اهرم ۱۰ برابر). این روش سود را افزایش می‌دهد اما ریسک بالایی نیز دارد.

5- ربات‌های بازار سازی (Market Making Bots)

این ربات‌ها سفارشات خرید و فروش را برای تأمین نقدینگی بازار ایجاد می‌کنند.

ویژگی: از اختلاف جزئی بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) سود کسب می‌کنند.

نحوه کار: این ربات‌ها سفارشات خود را به‌طور مداوم به‌روز می‌کنند تا با تغییرات بازار هماهنگ شوند.

05

از 07

لیست بهترین ربات‌ های تریدر در سال ۲۰۲۵

ما بیش از ۳۰ ربات تریدر ارز دیجیتال را بر اساس نوع ربات، قیمت، امنیت، رابط کاربری و سایر عوامل بررسی و آزمایش کرده‌ایم. در اینجا لیستی از 5 ربات برتر تریدر ارز دیجیتال آورده شده است که روشی برای آموزش کسب درآمد از ارز دیجیتال نیز باشد:

–         بات 3 Commas بهترین ربات تریدر هوش مصنوعی ارز دیجیتال به‌صورت کلی

–         ربات ArbitrageScanner.io جزو بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال آربیتراژ برای تحلیل و معامله

–         بات Cryptohopper  بهترین ربات تریدر هوش مصنوعی

–         ربات Pionex  بهترین ربات رایگان و صرافی معاملاتی

–         ربات Quadency  بهترین ربات رایگان برای صرافی KuCoin

06

از 07

معرفی 5 ربات تریدر برتر ارز دیجیتال

1- ربات 3 Commas

 این ربات جز بهترین ربات های تریدر و یک ربات تریدر ارز دیجیتال است که به شما کمک می‌کند معاملات خود را در صرافی‌های مختلف به‌صورت خودکار انجام دهید. این پلتفرم که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده است، ابزارهایی مانند SmartTrade terminal  را ارائه می‌دهد که به شما امکان مدیریت هم‌زمان چندین معامله را می‌دهد. ویژگی‌هایی مانند Take Profit، Stop Loss، و Trailing به شما کمک می‌کنند تا سود خود را حداکثر کرده و ریسک‌ها را به حداقل برسانید.

همچنین، این پلتفرم گزینه “Bot presets” را ارائه می‌دهد که به شما امکان می‌دهد تنظیمات ربات را از تریدرهای باتجربه کپی کرده و معاملات خود را آغاز کنید. این قابلیت مشابه کپی‌تریدینگ است. این ربات‌ها با بهترین صرافی ارز دیجیتال مانند Binance  و Coinbase به‌خوبی کار می‌کنند.

علاوه بر این، این پلتفرم دارای قابلیت‌های مدیریت پرتفوی است که به شما امکان می‌دهد دارایی‌های خود را در صرافی‌های مختلف پیگیری کنید. همچنین، Grid Bot  این پلتفرم برای معامله در بازارهای رنج و نوسانی مفید است.

2- ربات ArbitrageScanner.io

این ربات به عنوان بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال توسط کاربران معرفی شده است، به‌طوری‌که بسیاری از کاربران از طریق این سرویس ماهانه ۵ تا ۵۰ درصد از سرمایه خود را کسب می‌کنند.

مزیت اصلی این ربات، امکان ردیابی اختلاف قیمت (Spread) بین صرافی‌های متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX)  است، جایی که در حال حاضر بیشترین نقدینگی وجود دارد. این بات با سرمایه شما کار نمی‌کند، زیرا یک ربات دستی است و نیازی به اتصال API ندارد. این ویژگی، امنیت سرمایه شما را چندین برابر افزایش می‌دهد.

شما می‌توانید هر رمزی را برای ردیابی انتخاب کنید، هر ۲ ثانیه یک‌بار هشدار اختلاف قیمت دریافت کنید و تا ۲۰۰ معامله در روز انجام دهید. برای مثال، در چنین شرایطی، سود برخی کاربران در یک روز به ۱۵۰ درصد می‌رسد.

3- ربات Cryptohopper  

این بات یک پلتفرم ربات تریدر هوش مصنوعی در بازار ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم که در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد، ابزارهایی را برای ساده‌سازی معاملات و افزایش بهره‌وری ارائه می‌دهد.

این ربات به دلیل داشتن ربات‌های معامله‌گری الگوریتمی که 24 ساعته فعال هستند و قابلیت شخصی‌سازی بر اساس ترجیحات کاربر را دارند، شناخته شده است. این ربات‌ها بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال و استراتژی‌های متنوع عمل می‌کنند و حتی می‌توانند از سیگنال‌های تحلیل‌گران خارجی برای اجرای معاملات بدون نیاز به دخالت دستی استفاده کنند.

4- ربات Pionex

این بات یک صرافی ارز دیجیتال با قابلیت ربات‌های معامله‌گری خودکار است. این پلتفرم در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد و هدف آن دسترسی همگانی به معاملات خودکار است.

این ربات دارای ۱۶ ربات رایگان برای معاملات خودکار است که می‌توانند بدون نیاز به مداخله انسانی، به‌صورت 24 ساعته فعالیت کنند. محبوب‌ترین ربات این پلتفرم، Grid Trading Bot  است که در یک بازه قیمتی مشخص، خرید را در قیمت‌های پایین و فروش را در قیمت‌های بالا انجام می‌دهد. یکی دیگر از ربات‌های کاربردی، ربات DCA (Dollar-Cost Averaging) است که به‌طور منظم مقدار مشخصی سرمایه‌گذاری می‌کند.

5- ربات Quadency

این بات یک پلتفرم معاملات ارز دیجیتال است که ابزارهای معاملات دستی و خودکار را ترکیب می‌کند. این پلتفرم داده‌های بازار لحظه‌ای، ردیابی پرتفوی و ابزارهای پیشرفته نموداری را ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی سفارشی ایجاد کنند یا از ربات‌های از پیش ساخته‌شده استفاده کنند.

ربات‌های Quadency  قابلیت‌های متنوعی مانند بازار سازی (Market-Making)، متعادل‌سازی (Rebalancing)  و معاملات شبکه‌ای (Grid Trading) دارند. این پلتفرم از معاملات اسپات و فیوچرز پشتیبانی می‌کند و شامل ویژگی‌هایی مانند تریلینگ استاپ‌لاس (Trailing Stop-Loss) و سفارشات برداشت سود (Take-Profit Orders) برای مدیریت ریسک است.

07

از 07

جمع‌بندی

به طور خلاصه، انتخاب بهترین ربات‌های تریدر ارز دیجیتال برای بهبود معاملات شما بسیار مهم است. این ربات‌ها معاملات را به جای شما انجام می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا از اتخاذ تصمیمات بر اساس احساسات یا هیجانات جلوگیری کنید. برخی از ربات‌های برجسته شامل 3Commas، ArbitrageScanner.io، Cryptohopper و Pionex هستند. این ربات‌ها ویژگی‌های خودکار جالبی دارند و استفاده از آن‌ها آسان است.

بهترین ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال نیازهای مختلف را با استراتژی‌های مختلفی از جمله شبکه، DCA، آربیتراژ و بازار سازی (Market Making) پوشش می‌دهند. استفاده از این ربات‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا با مدیریت نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، سود بیشتری کسب کنید. البته در این بین نباید از کاربرد ChatGPT در ارز دیجیتال هم چشم پوشی کنیم.