تحلیل قیمت اتریوم ؛ هدف‌گیری محدوده نقدینگی ۳۶۰۰ دلار همزمان با سقوط بیت‌کوین

01

از 04

برتری ETH در شرایط ریسک‌گریزی بازار

اتریوم در حوالی ۳۱۹۰ دلار معامله می‌شود و با قدرت بالای سطح ۳۱۰۰ دلار باقی مانده؛ در حالی که کلیت بازار با فشار فروش دست‌وپنجه نرم می‌کند. بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۶ درصد ریزش کرد، اما ETH تنها ۲.۱ درصد کاهش یافت و همچنان بالای سطح حیاتی ۳۱۰۰ دلار ماند. نسبت ETH/BTC نیز حدود ۱.۸ درصد از کف هفتگی خود رشد داشت که نشان‌دهنده چرخش بخشی از سرمایه‌ها به سمت اتریوم است.

داده‌های معاملات آتی نشان می‌دهد حجم لیکوئید شدن پوزیشن‌های خرید اتریوم ۴۰ درصد کمتر از بیت‌کوین بوده و این موضوع نوسانات ETH را کاهش داده است. این مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد اتریوم همچنان دارایی قوی‌تری نسبت به بیت‌کوین است و در آستانه یک هفته پرخبر اقتصادی در موقعیتی بهتر قرار دارد.

02

از 04

چشم‌انداز معاملات مشتقه؛ نقشه لیکوئیدیشن اهداف صعودی را برجسته می‌کند

جدیدترین نقشه لیکوئیدیشن ۳۰ روزه نشان می‌دهد اتریوم در مقایسه با سایر بازار موقعیت مطلوب‌تری دارد. در پایین نمودار محدوده‌ای فشرده از لیکوئیدیشن‌های پوزیشن‌های خرید در بازه ۲۹۵۰ تا ۳۰۵۰ دلار وجود دارد که اولین نقطه نوسان احتمالی در صورت افت قیمت محسوب می‌شود.

اما سیگنال مهم‌تر در سمت بالا دیده می‌شود:

• بیشتر نقدینگی لیکوئیدیشن‌های حجمی اتریوم در سمت صعودی قرار گرفته، نه نزولی.
• انباشت بزرگ پوزیشن‌های فروش در مناطق ۳۲۵۰ تا ۳۶۰۰ دلار دیده می‌شود. ورود قیمت به این محدوده می‌تواند منجر به فعال‌شدن پوزیشن‌های فروش و ایجاد یک جهش مکانیکی شود که با بستن اجباری این پوزیشن‌ها همراه خواهد بود.

به‌طور خلاصه:

• ریسک نزولی وجود دارد اما محدود به یک محدوده باریک است.
• احتمال جهش‌های صعودی با بازگشت مومنتوم ETH افزایش می‌یابد.
• موقعیت بازار مشتقات نشان می‌دهد اتریوم نسبت به بیت‌کوین در موقعیت بهتری قرار گرفته است.

این وضعیت با ثبات بیشتر بازار نقدی اتریوم هم‌راستا بوده و همچنان روایت قدرت نسبی ETH را تقویت می‌کند.

03

از 04

تحلیل قیمت اتریوم؛ ساختار قوی با وجود نوسان‌ها

اتریوم در محدوده ۳۱۵۰ تا ۳۲۰۰ دلار قرار دارد و بالای منطقه تقاضای مهمی که در سپتامبر و اوایل نوامبر نقش حمایتی داشت، معامله می‌شود. این توکن از مدتی قبل کف و سقف‌های پایین‌تر ثبت کرده که نشان‌دهنده ضعف ساختار صعودی است. قیمت همچنین محدوده مهم ۳۵۳۰ تا ۳۵۸۹ دلار را از دست داده که بخش زیادی از رشد چند ماه اخیر را بی‌اثر کرده است.

با این حال، نشانه‌هایی از احتمال بازگشت دیده می‌شود. اتریوم تلاش می‌کند از سطح ۳۰۲۰ دلار بازگشت کند؛ سطحی که طی دو بار در همین ماه دفاع شده است. RSI در حوالی ۳۷ قرار دارد که ضعف مومنتوم را نشان می‌دهد و MACD نیز همچنان در محدوده نزولی است؛ بنابراین فروشندگان هنوز در کنترل بازار قرار دارند.

اتریوم باید محدوده عرضه ۳۳۶۰ تا ۳۴۲۰ دلار را پس بگیرد تا نشانه‌ای از قدرت کوتاه‌مدت نشان دهد. در غیر این صورت احتمال بازگشت قیمت به ۳۰۲۰ دلار وجود دارد و شکست این سطح می‌تواند مسیر را به سمت ۲۸۵۰ دلار باز کند. در مقابل، شکست قدرتمند بالای ۳۴۲۰ دلار می‌تواند قیمت را به هدف ۳۸۷۵ دلار برساند.

04

از 04

بهبود چشم‌انداز اتریوم در صورت آرام شدن داده‌های کلان اقتصادی

داده‌های اقتصادی هفته آینده مشخص می‌کند که آیا بازار همچنان رفتار ریسک‌گریز خواهد داشت یا به سمت ثبات حرکت می‌کند. اتریوم در حال حاضر کم‌ریسک‌ترین دارایی اصلی در بازار است و حتی بهبود جزئی شرایط می‌تواند باعث آغاز حرکت صعودی شود.

بازه ۳۲۵۰ تا ۳۳۲۰ دلار نخستین محدوده مهم برای بازپس‌گیری است. در صورت شکست این سطح، اتریوم می‌تواند با سرعت محدوده لیکوئیدیشن‌های فروش در ۳۴۸۰ تا ۳۶۰۰ دلار را هدف قرار دهد.

در سمت نزولی، لمس محدوده ۲۹۵۰ تا ۳۰۵۰ دلار امکان‌پذیر است اما تنها در صورتی روند کلی را تخریب می‌کند که همزمان با ضعف جدی داده‌های کلان اقتصادی باشد.