تحلیل قیمت بیت‌کوین؛ آیا روند صعودی به پایان رسیده است؟

01

از 03

خروج بیت‌کوین از صرافی‌ها و چشم‌انداز صعودی بازار

خروج دارایی‌ها از صرافی‌ها یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش احساس بازار محسوب می‌شود. داده‌های پلتفرم کریپتوکوانت نشان می‌دهد که موجودی بیت‌کوین در صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۸ رسیده است. طی شش ماه گذشته حدود ۲۰۹ هزار بیت‌کوین، به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد دلار، از صرافی‌های متمرکز خارج شده است.

این روند نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به نگهداری شخصی دارایی‌ها و تمرکز بر انباشت بلندمدت است. از نظر تاریخی، چنین خروج‌هایی معمولاً با آغاز دوره‌های صعودی بازار هم‌زمان بوده‌اند، زیرا با کاهش عرضه در صرافی‌ها، فشار فروش کوتاه‌مدت نیز کمتر می‌شود.

اگر بیت‌کوین در نزدیکی سطوح حمایتی فعلی تثبیت شود، این خروج‌ها می‌تواند نشانه‌ای از انباشت آرام توسط سرمایه‌گذاران هوشمند باشد که در نهایت زمینه‌ساز جهش قیمتی قدرتمندی خواهد شد. با این حال، در صورتی که قیمت به این جریان پاسخ مثبت ندهد، ممکن است نشانگر ضعف تقاضا یا مقاومت کلان اقتصادی در برابر رشد بیشتر باشد.

02

از 03

سطوح کلیدی قیمت بیت‌کوین (BTC)

کاهش اخیر قیمت به زیر ۱۰۶ هزار دلار باعث نگرانی جزئی میان معامله‌گران کوتاه‌مدت شده است، اما روند کلی بازار هنوز نشانه‌ای از شکست کامل ندارد و بیشتر به اصلاح کنترل‌شده شباهت دارد. در حال حاضر قیمت در محدوده حمایتی ۱۰۵,۵۰۰ تا ۱۰۶ هزار دلار در نوسان است؛ سطحی که پیش‌تر نیز با تقاضای قابل‌توجهی همراه بوده است.

بازگشت قیمت به بالای ۱۰۸,۲۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از احیای قدرت خریداران و آغاز حرکت به سمت مقاومت ۱۱۱ هزار دلار باشد. در مقابل، از دست رفتن حمایت فعلی ممکن است منجر به اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۱۰۲,۵۰۰ دلار شود. نمودار قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد این رمزارز در حال حرکت درون کانال نزولی موازی است که از ماه ژوئیه آغاز شده است. پس از برخورد به خط میانی کانال و رد قیمت در آن سطح، بیت‌کوین به کف روزانه ۱۰۵,۵۰۰ دلار سقوط کرد و اکنون در حال آزمایش کف کانال است.

باندهای بولینگر در حال باریک شدن هستند که معمولاً نشانه‌ای از کاهش نوسان پیش از یک حرکت شدید است. در همین حال، شاخص حجم تعادلی (OBV) روند نزولی دارد که بیانگر تضعیف قدرت خرید است. عبور قیمت از سطح ۱۰۸,۲۰۰ دلار می‌تواند آغاز حرکت به سمت محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۴ هزار دلار باشد، در حالی که شکست حمایت ۱۰۵ هزار دلار احتمال کاهش تا سطح ۱۰۰,۶۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.

03

از 03

جمع‌بندی: آیا بیت‌کوین حمایت ۱۰۰ هزار دلاری را حفظ خواهد کرد؟

درگیری بیت‌کوین با کف کانال نزولی خود، نگرانی‌ها را درباره توانایی حفظ حمایت ۱۰۰ هزار دلاری افزایش داده است. ادامه کاهش شاخص OBV ضعف در نیروی خرید را نشان می‌دهد، در حالی که باریک شدن باندهای بولینگر از احتمال حرکت تعیین‌کننده‌ای در آینده نزدیک خبر می‌دهد. اگر خریداران نتوانند محدوده فعلی را حفظ کنند، احتمال افت موقت تا سطح ۱۰۰,۶۰۰ دلار وجود دارد. با این حال، خروج پیوسته بیت‌کوین از صرافی‌ها و تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری بلندمدت، این احتمال را تقویت می‌کند که هر افت قیمتی در کوتاه‌مدت مقطعی باشد و بازار پس از تثبیت احساسات، بار دیگر مسیر صعودی خود را از سر گیرد.